(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△1,198,559
△848,880
減価償却費
12,227
1,023
減損損失
68,820
30,928
構造改革費用
17,815
-
新株予約権発行費償却
6,809
8,572
株式交付費償却
5,788
6,117
社債発行費償却
7,399
棚卸資産評価損
232,989
34,950
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△171
△30
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,339
契約損失引当金の増減額（△は減少）
154,866
△48,821
ユーザー還元引当金の増減額（△は減少）
6,275
受取利息及び受取配当金
△65
△573
支払利息
939
407
持分法による投資損益（△は益）
△6,007
6,260
新株予約権戻入益
△76
△12
投資有価証券売却益
△460
△3,548
為替差損益（△は益）
1,083
△773
売上債権の増減額（△は増加）
76,835
29,528
棚卸資産の増減額（△は増加）
126,219
△131,318
仕入債務の増減額（△は減少）
△85,457
△46,572
未払金の増減額（△は減少）
△1,175
16,848
未払費用の増減額（△は減少）
△192
△19,221
未収入金の増減額（△は増加）
1,058
△2,399
その他
△39,246
△40,040
小計
△631,297
△993,879
利息及び配当金の受取額
65
573
利息の支払額
△1,097
構造改革費用の支払額
△17,815
法人税等の支払額
△5,089
△4,422
△655,234
△997,728
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△46,169
△31,952
資産除去債務の履行による支出
△27,165
投資有価証券の売却による収入
700
3,636
敷金及び保証金の差入による支出
△11,107
敷金及び保証金の回収による収入
1,000
58,198
12,123
△43,453
2,716
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
150,000
1,042,600
社債の償還による支出
△265,000
△1,050,000
自己株式の取得による支出
△9,901
△445
新株予約権の行使による株式の発行による収入
878,396
1,491,750
新株予約権の発行による支出
△3,000
△7,392
34
△1,626
750,529
1,474,886
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,083
773
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
50,757
480,648
現金及び現金同等物の期首残高
44,071
94,828
現金及び現金同等物の期末残高
575,476