（単位：百万円）

　前第３四半期連結累計期間

（自　2024年１月１日

　　至　2024年９月30日）

　当第３四半期連結累計期間

（自　2025年１月１日

　　至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△損失）

△892

△725

減価償却費及び無形資産償却費

161

28

金融収益

△1

△1

金融費用

0

11

持分法による投資損益（△は益）

3

0

営業債権及びその他の債権の増減額

26

157

棚卸資産の増減額

△52

△10

営業債務及びその他の債務の増減額

△142

257

その他

31

△13

小計

△864

△296

利息の受取額

0

1

利息の支払額

△0

△1

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△0

△0

営業活動によるキャッシュ・フロー

△865

△296

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の取得による支出

－

△77

その他

－

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△0

△79

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

500

－

社債の償還による支出

△500

－

新株の発行による収入

1,209

1,363

新株予約権の取得による支出

△1

－

リース負債の返済による支出

△24

△24

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,182

1,339

現金及び現金同等物の増減額

316

963

現金及び現金同等物の期首残高

728

886

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△17

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,043

1,832