（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2024年１月１日

至　2024年９月30日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2025年１月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△は損失）

13,450

5,774

減価償却費及び償却費

138

266

受取利息及び受取配当金

△177

△314

支払利息

180

221

引当金の増減額（△は減少）

208

78

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,918

9,058

ポートフォリオへの投資の増減額（△は増加）

256

△4,511

公正価値で評価する子会社への投資の増減額（△は増加）

△5,676

△10,184

貸付金の増減額（△は増加）

△2,255

440

公正価値で評価する子会社への貸付金の増減額（△は増加）

－

△260

その他の金融資産の増減額（△は増加）

37

△0

その他の資産の増減額（△は増加）

△14

△79

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△256

△498

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3

163

前受金の増減額（△は減少）

855

1,149

その他の負債の増減額（△は減少）

△33

△4

その他

0

△0

小計

4,790

1,300

利息及び配当金の受取額

25

222

利息の支払額

△62

△134

法人所得税の支払額

△2,233

△6,960

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,519

△5,572

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△0

△83

敷金及び保証金の差入による支出

△91

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△91

△83

財務活動によるキャッシュ・フロー

公正価値で評価している子会社からの借入れによる収入

－

2,700

公正価値で評価している子会社からの借入金の返済による支出

△3,500

△1,500

借入れによる収入

2,255

－

借入金の返済による支出

△780

△1,201

リース負債の返済による支出

△106

△166

自己株式の売却による収入

20

32

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△371

△1,317

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,481

△1,452

現金及び現金同等物の純増減額

△53

△7,108

現金及び現金同等物の期首残高

18,922

22,137

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

－

0

現金及び現金同等物の四半期末残高

18,869

15,029