（単位：千円）
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)
24,300,976
△4,339,747
減価償却費及び償却費
1,694,385
1,593,782
受取利息及び受取配当金
△263,009
△212,086
支払利息
210,972
266,529
為替差損益(△は益)
128,414
34,162
持分法による投資損益（△は益）
15,340
51,667
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
296,568
354,235
棚卸資産の増減額（△は増加）
△371,649
△690,631
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
419,471
△1,398,751
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△7,319
△22,416
その他
△522,058
△92,847
小計
25,902,092
△4,456,101
利息及び配当金の受取額
263,009
212,086
利息の支払額
△170,126
△230,714
法人所得税の支払額
△2,176,301
△8,069,660
法人所得税の還付額
24,912
-
23,843,586
△12,544,390
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
10,935,460
投資有価証券の取得による支出
△300,000
貸付金の回収による収入
4,683
4,684
有形固定資産の取得による支出
△1,418,377
△1,385,663
無形資産の取得による支出
△107,126
△100,450
22,378
5,106
9,437,019
△1,776,322
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△1,980,000
リース負債の返済による支出
△278,444
△292,499
自己株式の取得による支出
△143
△960,908
新株予約権の発行による収入
18,750
△2,239,838
△3,233,408
現金及び現金同等物に係る換算差額
△128,414
△34,162
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
30,912,352
△17,588,282
現金及び現金同等物の期首残高
19,507,861
48,117,933
現金及び現金同等物の四半期末残高
50,420,214
30,529,650