(単位：百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2024年1月 1日
至 2024年9月30日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2025年1月 1日
至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
33,537
28,776
減価償却費及び償却費
136,263
143,019
有価証券売却評価損益（△は益）
412
333
固定資産売却損益（△は益）
1,232
1,632
減損損失（△は戻入）
7,270
226
賞与引当金の増減額（△は減少）
13,311
10,605
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△4,095
△8,610
受取利息及び受取配当金
△5,126
△4,771
支払利息
6,551
9,314
持分法による投資損益（△は益）
△1,189
747
営業債権の増減額（△は増加）
△36,605
19,701
棚卸資産の増減額（△は増加）
△792
337
営業債務の増減額（△は減少）
4,403
△14,815
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,978
547
預り金の増減額（△は減少）
△22,334
△13,590
その他
10,534
△13,083
小計
141,396
160,372
利息及び配当金の受取額
5,978
5,658
利息の支払額
△6,030
△8,865
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
4,858
△32,003
146,202
125,161
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入
△11,861
△4,421
定期預金の払出
17,336
4,764
有形固定資産の取得による支出
△40,227
△47,981
無形資産の取得による支出
△10,077
△11,396
有形固定資産の売却による収入
8,957
11,515
資本性金融商品の取得による支出
△1,918
△676
資本性金融商品の売却による収入
838
10,288
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△103,922
△40,731
貸付金の回収による収入
307
308
△4,781
△3,050
△145,349
△81,380
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入による収入
45,191
123,507
短期借入金の返済による支出
△39,007
△73,306
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
20,000
△25,000
長期借入による収入
-
126,523
長期借入金の返済による支出
△10,574
△31,549
リース負債の返済による支出
△97,385
△106,809
社債の償還による支出
△30,000
配当金の支払額
△26,200
△25,454
自己株式の取得による支出
△10,715
△43,087
△443
△1,076
△119,135
△86,252
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,638
△4,045
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△114,644
△46,517
現金及び現金同等物の期首残高
315,076
251,339
現金及び現金同等物の四半期末残高
200,432
204,822