（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自2024年４月１日

至2024年９月30日）

当中間連結会計期間

（自2025年４月１日

至2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

18,198

20,029

減価償却費及び償却費

2,980

3,233

受取利息及び受取配当金

△396

△550

支払利息

29

49

為替差損益（△は益）

160

△251

固定資産除売却損益（△は益）

109

19

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

3,909

△697

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,781

△5,128

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,558

967

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△39

31

その他

1,604

634

小計

21,217

18,338

利息及び配当金の受取額

399

550

利息の支払額

△29

△49

法人所得税の支払額

△3,855

△4,897

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,732

13,942

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△860

△1,460

定期預金の払戻による収入

830

1,030

有形固定資産の取得による支出

△1,458

△1,678

無形資産の取得による支出

△10,739

△698

投資の取得による支出

△3,614

△97

投資の売却及び償還による収入

2,500

3,645

その他

3

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,340

743

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△823

△720

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△4,172

△4,173

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,996

△4,894

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,102

259

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,706

10,050

現金及び現金同等物の期首残高

58,094

55,241

現金及び現金同等物の中間期末残高

56,387

65,291