（単位：千円）

　前第３四半期連結累計期間

（自　2024年１月１日

　　至　2024年９月30日）

　当第３四半期連結累計期間

（自　2025年１月１日

　　至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

292,969

1,300,857

減価償却費及び償却費

2,136,859

2,432,568

減損損失

38,926

－

株式報酬費用

217,443

229,693

金融収益及び金融費用（△は益）

28,141

95,697

持分法による投資損益（△は益）

△33,300

95,076

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△403,382

△364,240

棚卸資産の増減額（△は増加）

△77,323

△96,377

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△245,996

△168,547

前払費用の増減額（△は増加）

△23,043

△10,249

長期前払費用の増減額（△は増加）

△74,300

55,386

未払従業員賞与の増減額（△は減少）

△235,445

△278,718

契約負債の増減額（△は減少）

1,768,644

1,187,036

未払消費税等の増減額（△は減少）

157,240

△94,232

その他

14,586

11,408

小計

3,562,020

4,395,358

利息の受取額

6,753

4,450

配当金の受取額

2,614

3,098

利息の支払額

△23,410

△32,346

法人所得税等の支払額又は還付額

（△は支払）

△5,688

△325,985

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,542,288

4,044,575

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,728

△13,326

有形固定資産の売却による収入

1,639

641

無形資産の取得による支出

△3,440,071

△3,358,947

投資の取得による支出

△10,608

－

投資の売却及び償還による収入

331,441

11,600

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

12,210

貸付けによる支出

△230

△3,000

貸付金の回収による収入

7,631

6,899

敷金及び保証金の差入による支出

△3,454

△3,404

敷金及び保証金の回収による収入

6,889

2,578

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△100,650

－

投資事業組合からの分配による収入

12,080

7,920

その他

－

△261

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,200,062

△3,337,090

（単位：千円）

　前第３四半期連結累計期間

（自　2024年１月１日

　　至　2024年９月30日）

　当第３四半期連結累計期間

（自　2025年１月１日

　　至　2025年９月30日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,900,000

1,287,000

長期借入れによる収入

4,700,000

496,500

長期借入金の返済による支出

△1,463,410

△1,739,422

リース負債の返済による支出

△688,361

△639,397

配当金の支払額

△88,802

△403,662

自己株式の取得による支出

－

△28

コミットメントライン関連費用

△35,829

△3,645

財務活動によるキャッシュ・フロー

△476,402

△1,002,654

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

△3,740

19,314

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△137,916

△275,856

現金及び現金同等物の期首残高

3,920,033

4,305,936

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,782,117

4,030,080