（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,455

3,827

減価償却費

711

713

のれん償却額

828

821

投資有価証券償還損益（△は益）

－

△309

賞与引当金の増減額（△は減少）

297

312

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

△5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

58

68

支払利息

147

132

売上債権の増減額（△は増加）

△222

△2,102

棚卸資産の増減額（△は増加）

7

△7

前払費用の増減額（△は増加）

△454

△442

未払金の増減額（△は減少）

△1,125

△220

未払消費税等の増減額（△は減少）

△536

△35

預り金の増減額（△は減少）

△878

168

その他

△434

△501

小計

1,851

2,419

利息の支払額

△147

△131

法人税等の支払額

△1,003

△1,270

障害者雇用納付金の支払額

△179

－

構造改革費用の支払額

△158

－

その他

20

26

営業活動によるキャッシュ・フロー

381

1,043

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△210

△150

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△263

△242

金銭の信託の解約による収入

1,107

－

敷金及び保証金の差入による支出

△43

△12

敷金及び保証金の回収による収入

171

21

投資有価証券の償還による収入

－

310

その他

△41

△39

投資活動によるキャッシュ・フロー

720

△113

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500

－

長期借入金の返済による支出

△2,391

△2,391

自己株式の取得による支出

△0

△239

自己株式取得のための預け金の増減額(△は増加)

－

△283

配当金の支払額

△919

△922

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△100

△107

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,912

△3,944

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,810

△3,014

現金及び現金同等物の期首残高

15,115

14,004

現金及び現金同等物の中間期末残高

12,305

10,989