(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,198,305

4,003,702

売掛金

1,904,190

1,837,564

営業投資有価証券

2,139,445

3,378,336

商品及び製品

10,448

14,672

原材料及び貯蔵品

2,105

4,785

前渡金

26,390

8,443

前払費用

372,840

434,584

1年内回収予定の長期貸付金

1,999

5,499

預け金

190,910

81,450

その他

92,594

80,485

貸倒引当金

△20,631

△26,527

流動資産合計

8,918,600

9,822,997

固定資産

有形固定資産

建物

2,442,154

2,632,424

減価償却累計額

△1,127,589

△1,248,790

建物（純額）

1,314,564

1,383,633

車両運搬具

31,426

31,576

減価償却累計額

△8,488

△14,774

車両運搬具（純額）

22,938

16,802

工具、器具及び備品

611,349

627,707

減価償却累計額

△546,514

△538,216

工具、器具及び備品（純額）

64,834

89,490

土地

1,538,479

1,553,149

リース資産

43,229

43,967

減価償却累計額

△30,827

△35,007

リース資産（純額）

12,401

8,960

有形固定資産合計

2,953,219

3,052,036

無形固定資産

のれん

1,320,307

1,977,764

ソフトウエア

969,167

901,257

ソフトウエア仮勘定

11,151

61,300

商標権

-

59

その他

19,982

14,772

無形固定資産合計

2,320,608

2,955,155

投資その他の資産

投資有価証券

1,604,165

3,079,118

長期前払費用

146,644

161,952

長期貸付金

833

16,000

繰延税金資産

644,436

536,779

保険積立金

279,309

287,310

差入保証金

1,591,125

2,025,556

その他

6,690

6,690

投資その他の資産合計

4,273,203

6,113,408

固定資産合計

9,547,030

12,120,600

資産合計

18,465,631

21,943,597

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

281,764

133,703

短期借入金

1,160,000

1,910,000

1年内返済予定の長期借入金

468,198

1,358,020

未払金

748,974

704,291

未払費用

841,468

471,755

未払法人税等

400,819

563,439

未払消費税等

312,390

263,200

前受金

649,637

609,312

リース債務

6,847

4,806

賞与引当金

-

163,808

その他

350,875

1,119,939

流動負債合計

5,220,976

7,302,275

固定負債

長期借入金

3,537,516

3,163,965

リース債務

5,064

4,388

資産除去債務

718,664

771,041

その他

13,129

12,736

固定負債合計

4,274,373

3,952,131

負債合計

9,495,349

11,254,407

純資産の部

株主資本

資本金

699,585

699,585

資本剰余金

929,640

937,276

利益剰余金

9,272,311

10,829,425

自己株式

△2,436,380

△2,384,213

株主資本合計

8,465,156

10,082,073

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△78,980

△91,823

その他の包括利益累計額合計

△78,980

△91,823

新株予約権

37,512

46,655

非支配株主持分

546,592

652,285

純資産合計

8,970,281

10,689,190

負債純資産合計

18,465,631

21,943,597