(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年７月１日
至 2024年９月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益
1,895
1,754
減価償却費及び償却費
1,255
1,342
受取利息及び配当金
△7
△24
支払利息
15
19
持分法による投資損益（△は益）
1
2
法人所得税費用
819
761
営業債権の増減額（△は増加）
1,743
61
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,806
1,357
営業債務の増減額（△は減少）
85
118
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△19
△34
その他
△914
△990
小計
3,068
4,368
利息及び配当金の受取額
7
24
利息の支払額
△15
法人所得税の支払額
△1,780
△2,001
1,280
2,371
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出
△840
△1,104
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入
11
無形資産の取得による支出
△144
△141
△6
△181
△983
△1,415
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減（△は減少）
1,700
△600
リース負債の返済による支出
△688
△761
自己株式の取得による支出
－
△0
配当金の支払額
△772
△1,624
239
△2,986
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△69
40
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
467
△1,990
現金及び現金同等物の期首残高
11,316
16,643
現金及び現金同等物の四半期末残高
11,784
14,653