前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

5,901

6,442

減価償却費及び償却費

7,176

8,048

減損損失

－

14

受取利息及び受取配当金

△302

△370

支払利息

826

949

為替差損益（△は益）

10

△145

持分法による投資損益（△は益）

△54

△100

固定資産売却損益（△は益）

△89

△35

固定資産除却損

124

25

営業債権の増減額（△は増加）

853

2,521

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,482

2,691

営業債務の増減額（△は減少）

△4,119

△6,558

契約負債の増減額（△は減少）

906

△1,409

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,289

613

その他

△124

△1,441

小計

13,878

11,244

利息及び配当金の受取額

359

431

利息の支払額

△839

△966

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△2,180

△1,828

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,218

8,881

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△26

△27

定期預金の払戻による収入

189

143

有形固定資産の取得による支出

△9,031

△5,642

有形固定資産の売却による収入

1,902

2,022

無形資産の取得による支出

△88

△380

投資有価証券の取得による支出

△0

△1

投資有価証券の売却による収入

－

242

子会社の取得による収支（△は支出）

－

△327

貸付けによる支出

△6

△10

貸付金の回収による収入

49

51

敷金及び保証金の差入による支出

△93

△154

敷金及び保証金の回収による収入

43

74

事業譲受による支出

△418

－

その他

5

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,474

△4,014

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

975

3,187

長期借入れによる収入

8,289

11,190

長期借入金の返済による支出

△3,996

△5,734

社債の償還による支出

△109

△102

株式の発行による収入

469

－

自己株式の取得による支出

△0

△2,302

子会社の自己株式の取得による支出

△138

△0

配当金の支払額

△1,441

△1,452

非支配持分への配当金の支払額

△102

△73

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△1,002

△2,949

リース負債の返済による支出

△5,207

△7,096

その他

△1

△53

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,263

△5,385

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10

217

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,471

△301

現金及び現金同等物の期首残高

13,483

14,643

現金及び現金同等物の中間期末残高

14,953

14,342