（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,857

2,120

減価償却費

1,146

1,102

減損損失

25

113

のれん償却額

49

62

賞与引当金の増減額（△は減少）

△92

△18

販売促進引当金の増減額（△は減少）

0

0

受取利息及び受取配当金

△523

△474

支払利息

238

270

為替差損益（△は益）

498

49

固定資産除却損

17

7

差入保証金償却額

9

14

売上債権の増減額（△は増加）

△140

52

棚卸資産の増減額（△は増加）

△52

110

立替金の増減額（△は増加）

93

44

未収入金の増減額（△は増加）

38

13

未収消費税等の増減額（△は増加）

12

△15

仕入債務の増減額（△は減少）

△182

△509

未払金の増減額（△は減少）

△812

176

未払費用の増減額（△は減少）

△163

△121

未払消費税等の増減額（△は減少）

△160

△345

預り金の増減額（△は減少）

△101

△47

その他

882

124

小計

2,641

2,730

利息及び配当金の受取額

565

426

利息の支払額

△237

△271

法人税等の支払額

△768

△587

法人税等の還付額

0

13

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,201

2,311

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△715

△1,273

有形固定資産の売却による収入

644

-

無形固定資産の取得による支出

△99

△78

資産除去債務の履行による支出

△27

△28

定期預金の預入による支出

△30,117

△29,268

定期預金の払戻による収入

27,725

31,404

投資有価証券の取得による支出

△512

△1,758

投資有価証券の償還による収入

470

1,735

差入保証金の差入による支出

△349

△133

差入保証金の回収による収入

315

153

貸付けによる支出

△7

△39

貸付金の回収による収入

24

14

事業譲受による支出

△883

-

その他

△14

△63

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,545

663

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

14

-

短期借入金の返済による支出

△115

-

長期借入れによる収入

900

-

長期借入金の返済による支出

△3,481

△3,286

社債の償還による支出

△50

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△762

△598

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△848

△880

非支配株主への配当金の支払額

-

△301

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,343

△5,067

現金及び現金同等物に係る換算差額

180

△101

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,507

△2,194

現金及び現金同等物の期首残高

13,469

13,946

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,962

11,752