(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
12,898
34,999
減価償却費及び償却費
17,063
18,885
減損損失
1
0
金融収益及び金融費用
1,098
△11,121
持分法による投資損益（△は益）
△389
△14
有形固定資産売却損益（△は益）
△362
△52
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,592
△1,409
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
58,053
84,615
契約資産の増減額（△は増加）
7,224
△19,550
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△36,315
△27,885
契約負債の増減額（△は減少）
△356
7,829
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△39
△92
引当金の増減額（△は減少）
△185
△975
その他
△6,802
△3,508
小計
50,296
81,719
配当金の受取額
2,677
2,143
利息の受取額
92
1,071
利息の支払額
△2,483
△2,857
法人所得税等の支払額
△10,375
△15,258
40,207
66,818
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△24,024
△20,581
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
734
78
投資不動産の取得による支出
△1,225
△109
公共施設等運営権の取得による支出
△2,152
△2,193
公共施設等運営事業の更新投資による支出
△1,219
△40
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△1,644
△2,477
その他の金融資産の取得による支出
△159
△77
その他の金融資産の売却による収入
28
9,849
子会社の取得による支出
－
△16,434
△317
△228
△29,980
△32,213
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△220,117
△64,270
短期借入れによる収入
76,849
長期借入れによる収入
33,945
39,653
長期借入金の返済による支出
△8,337
△6,241
ノンリコース借入れによる収入
2,700
2,759
ノンリコース借入金の返済による支出
△396
△998
社債の発行による収入
47,776
社債の償還による支出
△5,000
△10,000
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
59,834
株式の発行による収入
96,611
非支配持分からの払込による収入
16
リース負債の返済による支出
△4,412
△5,487
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△8,921
△8,950
非支配株主への配当金の支払額
△321
△404
△33
33
△6,672
22,958
現金及び現金同等物に係る換算差額
55
△95
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,609
57,467
現金及び現金同等物の期首残高
113,421
119,502
現金及び現金同等物の中間期末残高
117,030
176,970