（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2024年１月１日

至　2024年９月30日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2025年１月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの税引前四半期利益

3,017,527

3,360,577

非継続事業からの税引前四半期利益

3,209,136

－

調整項目：

減価償却費及び償却費

518,710

546,335

受取利息及び受取配当金

△6,394

△37,145

支払利息

14,342

28,849

持分法による投資損益（△は益）

△777,935

△931,356

持分変動損益（△は益）

△467,042

－

持分法で会計処理されている投資に係る減損損失

329,735

－

投資有価証券評価損益（△は益）

34,084

248,681

支配喪失に関連する損益（△は益）

△3,333,342

－

その他

223,764

28,776

運転資本の増減：

営業債権の増減額（△は増加）

417,148

1,136,346

棚卸資産の増減額（△は増加）

12,148

5,913

営業債務の増減額（△は減少）

△1,747,115

△2,275,881

その他

△743,548

△197,304

小計

701,219

1,913,792

利息の受取額

4,494

34,823

配当金の受取額

1,213,839

1,758,650

利息の支払額

△17,552

△42,857

法人所得税の還付額

1,466,241

51,485

法人所得税の支払額

△1,453,100

△1,899,132

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,915,141

1,816,761

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

－

303,475

有価証券の取得による支出

△749,564

△2,186,246

有形固定資産の取得による支出

△60,066

△166,450

無形資産の取得による支出

△271,988

△267,459

支配喪失を伴う子会社株式の売却による収入（処分された子会社の現金控除後）

1,820,365

－

支配喪失を伴う子会社株式の売却による支出（処分された子会社の現金控除後）

－

△8,541

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△150,000

その他

154,768

41,089

投資活動によるキャッシュ・フロー

893,514

△2,434,132

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

1,000,000

リース負債の返済による支出

△420,826

△396,804

配当金の支払額

△1,076,999

△6,502,777

その他

3,168

△16,822

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,494,657

△5,916,403

現金及び現金同等物に係る換算差額

△22,657

△35,117

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,291,342

△6,568,891

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

345,301

－

現金及び現金同等物の期首残高

20,873,416

23,730,478

現金及び現金同等物の四半期末残高

22,510,058

17,161,586