（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2024年１月１日

至　2024年９月30日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2025年１月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

827,588

1,037,201

減価償却費

460,962

526,487

貸倒引当金の増減額（△は減少）

432

△69

賞与引当金の増減額（△は減少）

△67,075

△17,756

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

28,787

受取利息及び受取配当金

△227

△6,939

支払利息

106

29

為替差損益（△は益）

2,782

3,700

固定資産除却損

-

1,581

売上債権の増減額（△は増加）

2,153,494

1,161,331

棚卸資産の増減額（△は増加）

△316

△246,333

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,712,467

△2,822,984

未払金の増減額（△は減少）

22,666

25,437

未払消費税等の増減額（△は減少）

△188,606

△52,948

その他

△35,892

81,751

小計

463,447

△280,722

利息及び配当金の受取額

227

6,939

利息の支払額

△116

△34

法人税等の支払額

△385,914

△393,590

法人税等の還付額

-

388

営業活動によるキャッシュ・フロー

77,643

△667,019

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,801

△7,136

無形固定資産の取得による支出

△590,057

△658,563

差入保証金増加による支出

△320

△42,921

差入保証金減少による収入

143,580

8,722

その他

100

△3,166

投資活動によるキャッシュ・フロー

△450,499

△703,064

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△44,440

△16,660

株式の発行による収入

23,783

90,205

自己株式の取得による支出

-

△225,786

配当金の支払額

△211,453

△261,964

財務活動によるキャッシュ・フロー

△232,110

△414,205

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,782

△3,700

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△607,749

△1,787,989

現金及び現金同等物の期首残高

4,169,591

5,759,082

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,561,842

3,971,092