(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
6,580
8,441
減価償却費
1,333
1,717
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△5
賞与引当金の増減額（△は減少）
359
394
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
135
△48
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△16
△1
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3
1
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
－
13
受取利息及び受取配当金
△28
△35
支払利息
156
240
持分法による投資損益（△は益）
△548
△626
売上債権の増減額（△は増加）
783
△5,089
未収入金の増減額（△は増加）
48
△808
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,610
△3,465
仕入債務の増減額（△は減少）
1,044
2,870
未払金の増減額（△は減少）
△33
984
その他
△1,297
1,761
小計
2,910
6,344
利息及び配当金の受取額
284
362
利息の支払額
△80
△158
法人税等の支払額
△663
△2,856
2,450
3,691
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
880
有形固定資産の取得による支出
△2,024
△2,899
無形固定資産の取得による支出
△327
△392
△57
△102
△2,408
△2,513
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△8,500
△4,687
長期借入れによる収入
10,100
10,000
長期借入金の返済による支出
△1,858
△2,498
配当金の支払額
△777
△1,036
自己株式の取得による支出
△292
△124
△111
△1,160
1,374
現金及び現金同等物に係る換算差額
405
△320
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△713
2,231
現金及び現金同等物の期首残高
14,449
11,428
現金及び現金同等物の中間期末残高
13,735
13,660