（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自2024年４月１日

至2024年９月30日）

当中間連結会計期間

（自2025年４月１日

至2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

2,991

2,536

減価償却費及び償却費

1,196

1,155

減損損失

－

529

支払利息

226

311

認識の中止を伴わない金融負債の条件変更から生じる利得及び損失(△は益）

△467

－

固定資産売却損益(△は益）

△22

△1,319

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,672

147

棚卸資産の増減額（△は増加）

55

△141

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,666

783

未収消費税等の増減額（△は増加）

△43

△376

その他の金融負債の増減額（△は減少）

△47

27

その他

118

260

小計

4,013

3,913

利息及び配当金の受取額

68

87

利息の支払額

△135

△204

法人所得税の支払額又は還付額

△16

△937

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,930

2,858

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,207

△2,099

有形固定資産の売却による収入

24

1,751

無形資産の取得による支出

△146

△235

投資有価証券の売却による収入

208

－

その他

142

△48

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,978

△631

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,000

－

長期借入による収入

25,000

－

長期借入金の返済による支出

△31,451

△1,050

リース負債の返済による支出

△263

△247

配当金の支払額

－

△2,546

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,714

△3,843

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

238

△1,616

現金及び現金同等物の期首残高

15,144

15,476

現金及び現金同等物に係る換算差額

△315

46

現金及び現金同等物の中間期末残高

15,067

13,906