２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

19,349

21,770

売掛金

9,695

9,161

棚卸資産

2,922

3,167

その他

4,191

2,616

貸倒引当金

△5

△1

流動資産合計

36,154

36,714

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

13,613

15,293

土地

9,546

9,546

リース資産（純額）

19,838

19,032

その他（純額）

6,956

8,038

有形固定資産合計

49,955

51,910

無形固定資産

のれん

4,931

10,322

施設運営権

10,646

10,202

その他

1,256

1,357

無形固定資産合計

16,833

21,883

投資その他の資産

投資有価証券

8,817

9,843

差入保証金

14,601

14,595

繰延税金資産

840

758

その他

564

276

貸倒引当金

△28

△15

投資その他の資産合計

24,795

25,458

固定資産合計

91,584

99,251

資産合計

127,738

135,966

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

4,623

4,380

１年内返済予定の長期借入金

8,850

9,650

未払法人税等

557

1,710

引当金

265

835

その他

15,803

13,853

流動負債合計

30,099

30,429

固定負債

長期借入金

12,850

19,825

リース債務

25,519

24,377

繰延税金負債

3,100

2,876

引当金

783

819

資産除去債務

4,380

4,498

その他

529

310

固定負債合計

47,164

52,706

負債合計

77,263

83,136

純資産の部

株主資本

資本金

17,830

17,830

資本剰余金

23,670

23,698

利益剰余金

7,366

9,229

自己株式

△1,084

△1,062

株主資本合計

47,782

49,695

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

2,454

2,677

為替換算調整勘定

12

△10

その他の包括利益累計額合計

2,466

2,666

非支配株主持分

225

467

純資産合計

50,474

52,830

負債純資産合計

127,738

135,966