(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,758,834

821,306

減価償却費

164,350

142,842

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,740

△8,533

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,951

△268,323

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△57,061

△100,931

事業構造改革引当金の増減額（△は減少）

－

28,187

受取利息及び受取配当金

△25,426

△56,885

支払利息

9,179

24,162

有形固定資産除却損

－

78

売上債権の増減額（△は増加）

△140,258

1,124,857

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,474,729

△443,282

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,060,840

△1,086,222

契約負債の増減額（△は減少）

147,260

△342,046

その他

715,487

71,505

小計

997,946

△93,284

利息及び配当金の受取額

14,262

20,973

利息の支払額

△8,882

△24,162

法人税等の支払額

△789,541

△820,520

営業活動によるキャッシュ・フロー

213,785

△916,993

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△10,000

定期預金の払戻による収入

－

10,000

投資有価証券の償還による収入

300,000

200,000

投資有価証券の取得による支出

△4,160

△604,865

有形固定資産の取得による支出

△46,464

△19,875

無形固定資産の取得による支出

△2,745

△4,135

長期貸付けによる支出

△100,000

－

その他

10

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

146,639

△428,876

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,000,000

1,000,000

短期借入金の返済による支出

△200,000

△500,000

長期借入金の返済による支出

△89,996

△70,016

リース債務の返済による支出

△15,878

△12,781

自己株式の取得による支出

△154

△14,496

配当金の支払額

△218,612

△219,351

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,475,357

183,354

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8,928

8,242

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,826,854

△1,154,272

現金及び現金同等物の期首残高

4,437,815

6,264,669

現金及び現金同等物の期末残高

6,264,669

5,110,396