第２四半期決算短信

（４）要約中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間（自　2024年４月１日至　2024年９月30日）	当中間連結会計期間（自　2025年４月１日至　2025年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益	137,813	117,386
減価償却費及び償却費	69,945	75,152
減損損失	594	73
金融収益	△10,210	△8,491
金融費用	2,281	3,278
持分法による投資損益（△は益）	△4,092	△6,241
固定資産除売却損益（△は益）	1,927	569
持分法で会計処理されている投資の売却損益（△は益）	－	△1,425
棚卸資産の増減額（△は増加）	△33,396	△40,979
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	63,622	12,490
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△60,349	9,147
引当金及び従業員給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1,014	△299
その他	△16,522	△22,783
小計	150,598	137,876
法人所得税の支払額	△43,751	△26,392
営業活動によるキャッシュ・フロー	106,847	111,484
投資活動によるキャッシュ・フロー
持分法で会計処理されている投資の売却による収入	－	2,412
その他の投資の取得による支出	△4,761	△4,352
その他の投資の売却による収入	1,325	3,727
子会社の支配獲得による支出	△469	－
子会社の支配喪失による支出	△10,977	－
長期貸付けによる支出	△390	△134
長期貸付金の回収による収入	149	148
短期貸付金の純増減額（△は増加）	△2	△26
有形固定資産の取得による支出	△57,816	△75,198
有形固定資産の売却による収入	3,448	8,670
無形資産の取得による支出	△13,278	△15,694
定期預金の純増減額（△は増加）	8,155	1,779
利息の受取額	6,588	4,479
配当金の受取額	9,228	8,245
その他	867	△326
投資活動によるキャッシュ・フロー	△57,931	△66,268

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間（自　2024年４月１日至　2024年９月30日）	当中間連結会計期間（自　2025年４月１日至　2025年９月30日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	40,173	△56,350
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	－	△50,000
長期借入れによる収入	47,398	205,118
長期借入金の返済による支出	△53,987	△54,807
リース負債の返済による支出	△14,617	△14,395
非支配株主からの払込による収入	－	153
自己株式の取得による支出	△18,908	△27,628
配当金の支払額	△36,654	△32,746
非支配株主への配当金の支払額	△25,570	△23,366
利息の支払額	△2,178	△3,039
財務活動によるキャッシュ・フロー	△64,344	△57,061
現金及び現金同等物に係る換算差額	6,113	10,039
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△9,316	△1,806
現金及び現金同等物の期首残高	389,227	358,711
現金及び現金同等物の中間期末残高	379,910	356,905