(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
350,393
417,480
減価償却費
61,694
67,354
のれん償却額
192,223
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,678
1,399
賞与引当金の増減額（△は減少）
68,068
79,805
受取利息及び受取配当金
△233
△3,705
支払利息
12,467
16,764
売上債権の増減額（△は増加）
△18,617
△171,301
棚卸資産の増減額（△は増加）
971
△48,512
仕入債務の増減額（△は減少）
△59,990
157,275
未払消費税等の増減額（△は減少）
28,771
△439
その他
△44,422
△14,339
小計
589,649
694,005
利息及び配当金の受取額
233
3,705
利息の支払額
△12,768
△16,264
法人税等の還付額
157
-
法人税等の支払額
△199,405
△262,802
377,866
418,644
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12,638
△45,791
無形固定資産の取得による支出
△9,379
△13,914
投資有価証券の取得による支出
△49,922
△2,239
△32,759
△74,179
△92,465
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
200,000
350,000
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△738,329
△629,184
リース債務の返済による支出
△754
△444
新株予約権の行使による株式の発行による収入
900
配当金の支払額
△64,522
△36,907
△303,606
△315,636
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
80
10,542
現金及び現金同等物の期首残高
1,616,235
1,616,316
現金及び現金同等物の期末残高
1,626,858