(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年10月1日

　至　2024年9月30日)

当連結会計年度

(自　2024年10月1日

　至　2025年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,008

10,912

減価償却費

1,873

1,856

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11

14

賞与引当金の増減額（△は減少）

10

△48

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△6

57

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

161

△6

受取利息及び受取配当金

△238

△259

支払利息

38

32

投資有価証券評価損益（△は益）

60

－

為替差損益（△は益）

232

45

売上債権の増減額（△は増加）

119

△2,045

棚卸資産の増減額（△は増加）

△348

620

仕入債務の増減額（△は減少）

440

△257

未払金の増減額（△は減少）

86

273

契約負債の増減額（△は減少）

1,413

△356

その他

△469

△182

小計

11,391

10,656

利息及び配当金の受取額

239

263

利息の支払額

△40

△33

法人税等の支払額

△1,980

△2,495

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,609

8,390

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△708

△930

有形固定資産の売却による収入

3

34

無形固定資産の取得による支出

△80

△96

投資有価証券の取得による支出

△10

△10

その他

1

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△794

△1,004

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,493

△1,493

リース債務の返済による支出

△82

△125

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,797

△2,247

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,374

△3,866

現金及び現金同等物に係る換算差額

△580

510

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,860

4,029

現金及び現金同等物の期首残高

23,578

28,439

現金及び現金同等物の期末残高

28,439

32,469