(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
268,599
△73,873
減価償却費
214,103
237,536
減損損失
12,662
―
受取利息及び受取配当金
△10,195
△13,731
支払利息
6,317
50,596
為替差損益（△は益）
439
△5,353
固定資産除却損
856
45
投資有価証券売却損益（△は益）
△8,152
△44,986
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,733
2,382
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△7,622
23,325
未収消費税等の増減額（△は増加）
3,881
△474,190
売上債権の増減額（△は増加）
106,154
△69,737
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,838,870
△4,476,957
仕入債務の増減額（△は減少）
△376,332
△176,344
その他
△52,722
104,744
小計
△1,676,147
△4,916,545
利息及び配当金の受取額
10,195
13,506
利息の支払額
△6,893
△53,559
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△31,062
△54,468
△1,703,907
△5,011,067
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△243,972
△1,848,546
無形固定資産の取得による支出
△31,345
△57,840
投資有価証券の取得による支出
△7,986
△11,825
投資有価証券の売却による収入
20,141
56,639
貸付金の回収による収入
200
その他の投資等の取得による支出
△1,353
△13,401
その他の投資等による収入
630
7,241
△263,687
△1,867,532
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
6,400,000
28,800,000
短期借入金の返済による支出
△5,200,000
△23,300,000
長期借入れによる収入
1,800,000
長期借入金の返済による支出
△55,429
△39,996
自己株式の取得による支出
△31,320
△19,513
配当金の支払額
△75,643
△74,432
1,037,607
7,166,058
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,266
5,471
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△933,254
292,931
現金及び現金同等物の期首残高
2,020,420
1,087,166
現金及び現金同等物の期末残高
1,380,097