(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益（△損失）
266,583
△370,955
減損損失
1,105
731,662
減価償却費及び償却費
311,721
342,274
金融収益
△133
△1,567
金融費用
19,047
20,718
助成金収入
△1,418
△175,816
棚卸資産の増減額（△は増加）
△501
1,726
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△81,918
30,184
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
125,836
△102,287
契約負債の増減額（△は減少）
7,138
△10,218
株主優待引当金の増減額（△は減少）
－
64,000
その他
△5,687
16,213
小計
641,773
545,935
利息の受取額
133
1,567
利息の支払額
△18,887
△19,183
助成金の受取額
1,418
175,816
法人所得税の支払額
△69,415
△43,676
法人所得税の還付額
16,735
555,023
677,194
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,125
△5,542
無形資産の取得による支出
△308,726
△224,632
投資有価証券の取得による支出
△10,770
子会社の取得による支出
△209,078
3,282
△4,802
△530,418
△234,978
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
69,960
△240,000
長期借入れによる収入
490,000
330,000
長期借入金の返済及び社債の償還による支出
△374,972
△629,759
リース負債の返済による支出
△136,989
△129,471
株式の発行による収入
882,824
配当金の支払額
△36,931
自己株式の取得による支出
△20
△65
新株予約権の発行による収入
2,194
50,172
176,595
現金及び現金同等物の増加額
74,777
618,812
現金及び現金同等物の期首残高
668,302
743,079
現金及び現金同等物の期末残高
1,361,891