(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
22,040
15,420
減価償却費及び償却費
9,586
10,369
株式報酬費用
－
22
金融収益及び金融費用
△890
271
持分法による投資利益
△127
固定資産除売却損益
90
△7
棚卸資産の増減
△2,538
△11,967
営業債権及びその他の債権の増減
11,027
19,688
営業債務及びその他の債務の増減
△11,707
△3,128
退職給付に係る負債の増減
16
△116
引当金の増減
△47
△313
その他
△3,282
△1,276
小計
24,168
28,835
利息の受取額
600
592
配当金の受取額
38
44
利息の支払額
△100
△230
法人所得税の支払額
△9,374
△7,567
15,332
21,674
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額
△808
12,279
有価証券の取得による支出
△9,000
△4,000
有価証券の売却及び償還による収入
14,800
9,000
投資有価証券の取得による支出
△32
△30
投資有価証券の売却及び償還による収入
3,247
11,392
有形固定資産の取得による支出
△4,233
△3,354
有形固定資産の売却による収入
80
99
無形資産の取得による支出
△2,370
△1,857
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△49,866
47
31
1,729
△26,305
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
966
63,100
短期借入れの返済による支出
△774
△1,689
短期借入金の純増減額
4,969
111
長期借入れの返済による支出
△508
△10,678
リース負債の返済による支出
△1,466
△1,619
自己株式の取得による支出
△8,392
△7,716
配当金の支払額
△11,677
△9,945
非支配持分への配当金の支払額
△171
△234
0
△17,054
31,328
現金及び現金同等物に係る換算差額
366
1,805
現金及び現金同等物の増減額
374
28,502
現金及び現金同等物の期首残高
93,420
104,841
現金及び現金同等物の中間期末残高
93,795
133,344