第３四半期決算短信

(４) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：百万円)
	前第３四半期連結累計期間 (自　2024年１月１日　至　2024年９月30日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2025年１月１日　至　2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益	358,637	275,963
非継続事業からの税引前四半期利益	403	605
減価償却費及び償却費	261,238	265,373
減損損失	19,508	1,977
未払賞与の増減額（△は減少）	13,413	16,127
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△4,924	△8,879
受取利息及び受取配当金	△12,559	△12,785
支払利息	19,455	14,788
為替差損益（△は益）	△4,973	8,950
持分法による投資損益（△は益）	1,588	856
固定資産売却損益（△は益）	△70,599	△4,765
事業・工場再編収益	△197	△1,358
事業・工場再編費用	21,511	75,038
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	△28,384	△47,658
棚卸資産の増減額（△は増加）	△71,327	17,458
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△33,184	△63,753
未払消費税等の増減額（△は減少）	2,584	7,604
返金負債の増減額（△は減少）	25,483	22,071
その他	△78,010	△92,082
小計	419,664	475,531
利息及び配当金の受取額	15,454	14,296
利息の支払額	△18,822	△17,625
法人所得税の支払額	△95,811	△52,439
営業活動によるキャッシュ・フロー	320,485	419,763
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△213,793	△183,113
有形固定資産の売却による収入	76,026	11,327
無形資産の取得による支出	△29,467	△25,238
投資有価証券の売却による収入	2,113	9,079
長期貸付けによる支出	△11,127	△5,580
貸付金の回収による収入	6,955	8,932
その他	△5,305	8,541
投資活動によるキャッシュ・フロー	△174,597	△176,053

		(単位：百万円)
	前第３四半期連結累計期間 (自　2024年１月１日　至　2024年９月30日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2025年１月１日　至　2025年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	28,038	△70,284
長期借入れによる収入	－	60,000
長期借入金の返済による支出	△35,044	△1,203
社債の発行による収入	－	100,000
社債の償還による支出	△100,000	－
リース負債の返済による支出	△54,080	△54,098
自己株式の取得による支出	△8	△199,818
配当金の支払額（親会社の所有者）	△140,233	△148,479
配当金の支払額（非支配持分）	△9,096	△4,342
その他	△154	△50,178
財務活動によるキャッシュ・フロー	△310,578	△368,402
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3,272	△23,925
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△167,962	△148,617
現金及び現金同等物の期首残高	724,601	706,732
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額	△283	△821
現金及び現金同等物の四半期末残高	556,356	557,294