(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

629,855

751,250

減価償却費

65,682

74,011

固定資産除却損

554

76

固定資産売却損益（△は益）

△150

△39

のれん償却額

6,389

6,389

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△8,720

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,843

3,926

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19,886

△188

賞与引当金の増減額（△は減少）

△16,600

44,163

受取利息及び受取配当金

△14,693

△17,802

支払利息

8,718

11,201

為替差損益（△は益）

2,055

△1,343

支払手数料

1,979

1,321

助成金収入

△4,452

△6,808

売上債権の増減額（△は増加）

△96,268

△100,034

棚卸資産の増減額（△は増加）

19,970

160,791

仕入債務の増減額（△は減少）

△48,059

79,177

未払金の増減額（△は減少）

89,358

60,300

未払又は未収消費税等の増減額

27,518

△42,470

未払費用の増減額（△は減少）

14,154

20,976

その他

△36,363

△11,954

小計

664,692

1,024,222

利息及び配当金の受取額

14,407

17,513

利息の支払額

△8,858

△11,118

助成金の受取額

4,452

6,808

法人税等の支払額

△117,070

△329,403

法人税等の還付額

47,693

84

営業活動によるキャッシュ・フロー

605,316

708,106

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

29,916

－

投資有価証券の取得による支出

△4,385

△5,253

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

15,970

出資金の回収による収入

－

10

有形固定資産の取得による支出

△64,429

△44,335

有形固定資産の売却による収入

178

52

無形固定資産の取得による支出

△21,640

△17,500

差入保証金の差入による支出

△1,904

△1,032

差入保証金の回収による収入

12,633

668

保険積立金の解約による収入

10,046

7,000

短期貸付けによる支出

△10,000

△10,000

その他

△4,281

△3,985

投資活動によるキャッシュ・フロー

△53,867

△58,405

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△300,000

△150,000

リース債務の返済による支出

△18,423

△15,427

自己株式の取得による支出

－

△75,200

配当金の支払額

△101,740

△178,149

財務活動によるキャッシュ・フロー

△420,164

△418,776

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,055

1,343

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

129,229

232,267

現金及び現金同等物の期首残高

777,359

906,589

現金及び現金同等物の期末残高

906,589

1,138,856