（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

7,678

40,470

減価償却費及び償却費

62,534

58,481

減損損失

43,951

199

受取利息及び受取配当金

△2,936

△3,782

支払利息

5,156

5,358

持分法による投資損益（△は益）

△36

△93

棚卸資産の増減額（△は増加）

△37,465

△20,355

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

26,412

25,048

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△15,816

△20,887

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△189

33,252

その他

4,476

△18,671

小計

93,765

99,020

利息の受取額

2,412

3,157

配当金の受取額

511

598

利息の支払額

△4,967

△5,069

法人所得税の支払額

△25,137

△11,892

営業活動によるキャッシュ・フロー

66,584

85,814

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△41,610

△41,803

有形固定資産の売却による収入

457

138

無形資産の取得による支出

△10,853

△114,744

投資有価証券の売却による収入

67

2,506

その他

△3,113

△359

投資活動によるキャッシュ・フロー

△55,052

△154,262

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

39,365

77,113

社債発行及び長期借入による収入

－

33,189

社債償還及び長期借入金の返済による支出

△35,000

△7,189

リース負債の返済による支出

△13,055

△11,960

配当金の支払額

△21,446

△16,678

非支配持分への配当金の支払額

△2,718

△1,988

その他

△2

△359

財務活動によるキャッシュ・フロー

△32,856

72,128

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,232

△1,979

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△20,312

1,701

現金及び現金同等物の期首残高

90,251

100,382

売却目的保有に分類される処分グループに係る資産

に含まれる現金及び現金同等物

△220

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

69,939

102,083