(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△2,614

△175

減価償却費

843

557

減損損失

2,103

694

貸倒引当金の増減額（△は減少）

25

△58

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13

△66

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△2

△7

賞与引当金の増減額（△は減少）

△141

6

長期貸付金の家賃相殺額

118

62

敷金及び保証金の家賃相殺額

6

1

固定資産売却損益（△は益）

△1,131

△441

固定資産除却損

31

54

投資有価証券売却損益（△は益）

△11

△361

投資有価証券評価損益（△は益）

300

－

受取補償金

－

△200

受取利息及び受取配当金

△81

△55

支払利息

172

203

為替差損益（△は益）

△7

△3

売上債権の増減額（△は増加）

456

226

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,791

1,214

前渡金の増減額（△は増加）

△614

131

仕入債務の増減額（△は減少）

△771

△339

未払費用の増減額（△は減少）

△131

19

未払消費税等の増減額（△は減少）

△91

23

その他

△63

△147

小計

171

1,340

利息及び配当金の受取額

75

52

利息の支払額

△171

△206

補償金の受取額

－

200

法人税等の支払額

△317

△183

法人税等の還付額

12

13

営業活動によるキャッシュ・フロー

△228

1,216

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

62

－

有形固定資産の取得による支出

△1,238

△514

有形固定資産の売却による収入

3,846

982

有形固定資産の除却による支出

△172

△224

無形固定資産の取得による支出

△759

△208

投資有価証券の売却による収入

23

537

敷金及び保証金の差入による支出

△209

△98

敷金及び保証金の回収による収入

502

553

貸付けによる支出

△5

－

貸付金の回収による収入

5

8

その他

△36

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,019

1,033

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,620

△10

長期借入れによる収入

10,364

－

長期借入金の返済による支出

△10,248

△1,056

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△292

△167

その他

△10

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,809

△1,238

現金及び現金同等物に係る換算差額

24

11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,994

1,022

現金及び現金同等物の期首残高

5,493

2,176

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△323

－

現金及び現金同等物の期末残高

2,176

3,198