（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

12,580

12,671

減価償却費

5,226

5,065

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,168

△1,289

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

53

△5

受取利息及び受取配当金

△391

△299

支払利息

188

231

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,164

△287

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

726

△677

棚卸資産の増減額（△は増加）

825

△3,982

その他の流動資産の増減額（△は増加）

311

△60

仕入債務の増減額（△は減少）

79

905

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△144

450

その他

△84

△285

小計

17,039

12,437

利息及び配当金の受取額

376

309

利息の支払額

△218

△256

法人税等の支払額

△4,417

△4,492

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,780

7,998

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,401

△7,318

有形固定資産の売却による収入

90

17

無形固定資産の取得による支出

△450

△633

投資有価証券の取得による支出

△17

△18

投資有価証券の売却による収入

1,725

374

定期預金の純増減額（△は増加）

217

85

その他

△127

241

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,963

△7,251

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,630

△83

長期借入れによる収入

395

10,466

長期借入金の返済による支出

△1,341

△1,613

社債の償還による支出

△135

△10,135

配当金の支払額

△3,784

△4,189

自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加）

△494

－

自己株式の取得による支出

△1,089

△108

その他

△501

△213

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,321

△5,876

現金及び現金同等物に係る換算差額

15

△599

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,510

△5,729

現金及び現金同等物の期首残高

28,398

30,440

現金及び現金同等物の四半期末残高

30,909

24,710