（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

64,874

157,896

非継続事業からの税引前中間利益

66,879

－

減価償却費及び償却費

182,938

160,677

減損損失

2,093

2,598

受取利息及び受取配当金

△11,712

△13,190

支払利息

25,046

19,599

持分法による投資損益（△は益）

△31,902

△21,875

子会社株式売却に係る売却損益（△は益）

△457

△76,710

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

312,509

94,954

棚卸資産の増減額（△は増加）

△92,692

50,192

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△352,047

△10,879

利息及び配当金の受取額

25,027

23,510

利息の支払額

△25,925

△19,444

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△28,582

△52,067

その他

△8,386

19,018

営業活動によるキャッシュ・フロー

127,663

334,279

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△9,859

△10,670

投資有価証券の売却による収入

2,875

15,712

有形固定資産の取得による支出

△167,183

△129,404

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△8,062

△60,093

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△22,288

△910

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

68,252

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

55,444

－

その他

△8,638

△5,849

投資活動によるキャッシュ・フロー

△157,711

△122,962

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△142

12,238

長期借入れ及び社債の発行による収入

122,274

7,728

長期借入金の返済及び社債の償還による支出

△224,898

△112,312

リース負債の返済による支出

△40,972

△43,980

自己株式の取得による支出

△134,601

△390

子会社の自己株式の取得による支出

－

△28,158

配当金の支払額

△32,923

△35,023

非支配持分への配当金の支払額

△21,429

△17,432

その他

△740

1,584

財務活動によるキャッシュ・フロー

△333,431

△215,745

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△363,479

△4,428

現金及び現金同等物の期首残高

775,906

846,563

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

4,289

△3,060

売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,903

8,148

現金及び現金同等物の中間期末残高

408,813

847,223