(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
7,756
20,981
減価償却費及び償却費
9,367
9,509
減損損失
452
259
減損損失戻入益
△50
△11
負ののれん発生益
-
△6,148
有形固定資産売却益
△31
△26
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△238
△525
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△243
△802
金融収益
△619
△1,340
金融費用
1,197
1,062
持分法による投資利益
△1,236
△1,358
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
15,730
1,204
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,939
300
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△11,867
△4,149
その他
2,111
1,492
小計
20,389
20,448
利息の受取額
389
554
配当金の受取額
953
741
利息の支払額
△1,178
△1,004
法人所得税の支払額
△3,358
△2,305
17,195
18,433
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,702
△1,838
定期預金の払出による収入
737
2,133
有形固定資産の取得による支出
△8,113
△12,544
有形固定資産の売却による収入
56
72
その他の金融資産の取得による支出
△6
△7
その他の金融資産の売却による収入
11
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
9,103
関係会社株式の取得による支出
△167
△385
△336
△9,402
△3,583
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△9,077
△17,034
リース負債の返済による支出
△2,273
△1,988
長期借入金による収入
3,861
22,300
長期借入金の返済による支出
△743
△1,129
自己株式の取得による支出
△1
△9,549
自己株式の売却による収入
0
配当金の支払額
△2,973
△3,297
非支配持分への配当金の支払額
△1,115
△812
△12,321
△11,510
現金及び現金同等物に係る換算差額
△534
1,059
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△5,062
4,398
現金及び現金同等物の期首残高
46,637
47,428
現金及び現金同等物の中間期末残高
41,575
51,826