(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
79,553
88,359
減価償却費及び償却費
50,032
56,209
減損損失
－
3,207
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
286
△127
受取利息及び受取配当金
△3,498
△3,182
支払利息
3,912
6,125
固定資産除売却損益(△は益)
△2,208
266
売上債権の増減額(△は増加)
3,484
△6,696
仕入債務の増減額(△は減少)
△10,441
△1,731
棚卸資産の増減額(△は増加)
△29,769
△18,939
その他
△9,330
△15,391
小計
82,020
108,101
利息及び配当金の受取額
3,389
3,097
利息の支払額
△4,062
△6,195
法人所得税の支払額
△50,741
△50,927
30,607
54,076
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△390
△2,345
定期預金の払戻による収入
1,638
1,578
有形固定資産の取得による支出
△53,985
△75,015
有形固定資産の売却による収入
3,931
1,169
無形資産の取得による支出
△703
△376
投資有価証券の取得による支出
△245
△14
投資有価証券の売却による収入
64,066
7,988
事業譲渡による収入
261
子会社の取得を含む事業譲受による支出（取得した現金及び現金同等物控除後）
△140,527
△1,472
△1,467
13,102
△209,008
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
16,181
21,587
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
20,000
長期借入れによる収入
6,438
142,487
長期借入金の返済による支出
△31,406
△31,979
リース負債の返済による支出
△8,152
△8,584
自己株式の取得による支出
△4
△6,002
自己株式の売却による収入
195
187
配当金の支払額
△15,435
△15,868
△861
△1,069
△33,044
120,760
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,378
△12,545
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
9,286
△46,718
現金及び現金同等物の期首残高
97,613
136,215
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
561
現金及び現金同等物の四半期末残高
107,461
89,497