(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
85,140
101,212
減価償却費及び償却費
41,848
42,847
減損損失
3,530
4,530
持分法による投資損益（△は益）
137
370
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△1,200
810
受取利息及び受取配当金
△1,660
△1,864
支払利息
1,091
885
為替差損益（△は益）
△907
△2,888
固定資産除売却損益（△は益）
△1,333
255
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
8,526
△8,620
棚卸資産の増減額（△は増加）
△12,649
△13,573
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△628
△2,380
その他
4,401
1,763
小計
126,298
123,348
利息及び配当金の受取額
1,569
1,917
利息の支払額
△892
△938
法人所得税の支払額
△26,076
△22,340
100,898
101,987
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△211
△127
定期預金の払戻による収入
1,399
203
有形固定資産の取得による支出
△31,697
△35,455
有形固定資産の売却による収入
2,412
97
無形資産の取得による支出
△6,859
△6,476
政府補助金による収入
－
68
有価証券の取得による支出
△3,784
△3,065
関係会社又はその他の事業の取得による支出
△98
△26,253
△38,840
△71,008
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
29,969
長期借入金の返済による支出
△160,278
△15,000
社債の発行による収入
69,826
リース負債の返済による支出
△4,001
△3,781
自己株式の取得による支出
△2,248
△1
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
△7,754
配当金の支払額
△16,331
△19,169
デリバティブの決済による収入
25,420
△65,398
△37,951
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6,627
2,255
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△9,966
△4,717
現金及び現金同等物の期首残高
204,883
221,872
現金及び現金同等物の中間期末残高
194,916
217,155