（単位：百万円）
前連結会計年度
（自 2023年10月１日
至 2024年９月30日）
当連結会計年度
（自 2024年10月１日
至 2025年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益
2,549
3,805
非継続事業からの税引前当期利益（△損失）
△9,626
457
減価償却費及び償却費
1,974
1,393
減損損失
7,081
200
金融収益
△143
△121
金融費用
321
157
売掛金及びその他の短期債権の増減額(△は増加)
378
73
買掛金及びその他の短期債務の増減額(△は減少)
△351
△270
棚卸資産の増減額(△は増加)
△106
△85
支配喪失損益（△は益）
－
△1,224
債権放棄損
349
条件付対価に係る公正価値変動額
785
その他
△348
704
小計
2,514
5,440
利息及び配当金の受取額
42
97
利息の支払額
△63
△61
法人所得税の支払額
△821
△667
1,671
4,808
投資活動によるキャッシュ・フロー
資本性金融資産の取得による支出
△248
△53
資本性金融資産の売却による収入
23
20
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出
△250
△8,162
有形固定資産の売却による収入
8
無形資産の取得による支出
△148
△158
子会社の支配喪失による減少額
△2,722
子会社株式の売却による収入
939
敷金及び保証金の差入による支出
△43
△569
敷金及び保証金の返還による収入
54
2
関連会社株式の取得による支出
△124
△60
関連会社株式の売却による収入
33
貸付による支出
△2,666
△2,919
貸付金の回収による収入
1,966
2,737
△230
△718
△11,852
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
400
430
短期借入金の返済による支出
△2,029
△3,475
長期借入れによる収入
100
7,755
長期借入金の返済による支出
△217
配当金の支払額
△545
△93
リース負債の返済による支出
△719
△647
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△65
非支配持分からの払込による収入
150
△1
0
△2,977
3,890
現金及び現金同等物に係る換算差額
147
112
現金及び現金同等物の減少額
△1,876
△3,040
現金及び現金同等物の期首残高
16,510
14,633
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額
△890
現金及び現金同等物の期末残高
10,702