（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

4,489

1,842

減価償却費

1,316

1,650

減損損失

51

－

のれん償却額

6

6

引当金の増減額（△は減少）

△5

44

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△9

6

受取利息及び受取配当金

△262

△256

支払利息

38

46

為替差損益（△は益）

40

△13

有形固定資産除却損

14

12

有形固定資産売却損益（△は益）

△5

△22

投資有価証券売却損益（△は益）

△136

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,756

1,217

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,004

468

仕入債務の増減額（△は減少）

△561

△232

その他の資産・負債の増減額

△142

△173

未払消費税等の増減額（△は減少）

△414

△40

その他

159

△127

小計

5,332

4,429

利息及び配当金の受取額

205

264

利息の支払額

△39

△46

法人税等の支払額

△782

△544

法人税等の還付額

11

25

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,728

4,127

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,897

△197

定期預金の払戻による収入

612

1,386

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,817

△2,866

有形固定資産の除却による支出

△11

△9

有形及び無形固定資産の売却による収入

11

22

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

165

－

貸付けによる支出

△96

△71

貸付金の回収による収入

37

24

差入保証金の差入による支出

△58

△220

差入保証金の回収による収入

15

170

その他

△42

△54

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,080

△1,816

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

1,910

長期借入金の返済による支出

△392

△681

配当金の支払額

△305

△365

非支配株主への配当金の支払額

△193

△212

自己株式の取得による支出

△2

△0

リース債務の返済による支出

△65

△59

子会社の自己株式の取得による支出

－

△275

財務活動によるキャッシュ・フロー

△958

315

現金及び現金同等物に係る換算差額

△106

115

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,417

2,743

現金及び現金同等物の期首残高

10,664

7,602

現金及び現金同等物の中間期末残高

9,247

10,346