(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
157,144
169,716
減価償却費
37,611
37,835
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△67
△33
固定資産売却損益（△は益）
40
△62
固定資産除却損
537
769
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,554
△11,516
受取利息及び受取配当金
△11,204
△10,813
支払利息
9,573
12,892
売上債権の増減額（△は増加）
12,742
399
棚卸資産の増減額（△は増加）
50,437
△5,643
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,001
△9,460
前受金の増減額（△は減少）
79
△5,751
その他
△22,133
17,429
小計
223,209
195,756
利息及び配当金の受取額
11,204
10,813
利息の支払額
△9,733
△13,054
法人税等の支払額
△42,851
△57,381
181,827
136,134
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△93,462
△59,805
有形固定資産の売却による収入
679
539
投資有価証券の取得による支出
△7,993
△33,660
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,841
15,064
敷金及び保証金の差入による支出
△755
△602
敷金及び保証金の回収による収入
413
338
預り敷金及び保証金の返還による支出
△7,222
△8,033
預り敷金及び保証金の受入による収入
12,236
15,762
△12,552
△4,258
△106,815
△74,655
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
－
△2,950
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
50,000
51,000
社債の償還による支出
△80,000
△40,000
ノンリコース社債の発行による収入
1,500
ノンリコース社債の償還による支出
△5,000
長期借入れによる収入
127,700
109,500
長期借入金の返済による支出
△187,470
△143,920
ノンリコース長期借入金による収入
10,244
ノンリコース長期借入金の返済による支出
△2,202
△32,673
自己株式の純増減額（△は増加）
△848
△28,528
配当金の支払額
△14,690
△16,472
△91
△81
△107,602
△97,380
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,795
△992
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△29,794
△36,894
現金及び現金同等物の期首残高
103,125
98,234
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
29
現金及び現金同等物の中間期末残高
73,330
61,369