(単位：千米ドル)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
250,124
343,032
減価償却費及び償却費
26,727
30,573
引当金の増減額（△は減少）
21,544
△2,736
確定給付負債の増減額（△は減少）
5,225
5,781
持分法による投資損益（△は益）
△109,599
△103,881
金融収益及び金融費用
5,341
△37,744
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△503,431
72,198
契約資産の増減額（△は増加）
△25,760
86,682
その他の流動資産の増減額（△は増加）
24,046
△57,905
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△1,526
△43,139
契約負債の増減額（△は減少）
250,858
△94,145
その他の流動負債の増減額（△は減少）
20,212
31,273
その他
△12,664
△17,653
小計
△48,900
212,337
利息の受取額
48,617
57,855
配当金の受取額
59,240
30,676
利息の支払額
△28,554
△23,157
法人所得税の支払額
△53,835
△85,001
△23,432
192,710
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△4,388
△8,075
長期貸付金の回収による収入
20,527
6,842
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△7,880
△2,954
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△133,331
-
持分法で会計処理されている投資の有償減資による収入
50
△125,022
△4,187
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△43,349
△95,626
リース負債の返済による支出
△18,917
△17,282
CMS預り金の受入による収入
25,889
CMS預り金の返還による支出
△7,008
配当金の支払額
△22,372
△50,659
非支配株主への配当金の支払額
△10,750
△14,000
非支配株主持分の取得による支出
△41,040
△136,429
△158,687
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5,805
18,397
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△290,689
48,231
現金及び現金同等物の期首残高
1,013,912
1,253,276
現金及び現金同等物の四半期末残高
723,222
1,301,508