（単位：百万円）

前第3四半期連結累計期間

（自　2024年1月1日

　　至　2024年9月30日）

当第3四半期連結累計期間

（自　2025年1月1日

　　至　2025年9月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

13,694

9,889

減価償却費及び償却費

17,856

18,138

退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額

△508

△661

金融収益

△2,211

△902

金融費用

1,204

1,657

持分法による投資損益（△は益）

△100

1,461

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,588

△2,501

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,350

2,234

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△4,357

2,472

その他

1,323

749

小計

19,962

32,536

利息及び配当金の受取額

2,215

1,253

利息の支払額

△356

△522

法人所得税の支払額

△1,504

△4,621

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,317

28,646

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,631

△12,685

有形固定資産の売却による収入

413

114

その他の金融資産の取得による支出

△150

△187

その他の金融資産の売却による収入

－

86

債権譲受による支出

△2,600

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

13

－

その他

△1,979

△763

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,935

△13,435

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△2,185

△2,185

短期借入れによる収入

－

20,000

社債の発行による収入

－

30,000

社債の償還による支出

△10,000

△20,000

自己株式の取得による支出

△2

△36,517

配当金の支払額

△4,195

△29,302

非支配持分への配当金の支払額

△367

△2,192

リース負債の返済による支出

△1,542

△1,542

その他

－

340

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,292

△41,398

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,930

△4,448

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△20,980

△30,636

現金及び現金同等物の期首残高

156,486

138,293

現金及び現金同等物の四半期末残高

135,506

107,656