(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△307,215
157,891
減価償却費
145,758
22,310
のれん償却額
30,648
投資有価証券評価損益（△は益）
14,999
―
投資有価証券売却損益（△は益）
△4,523
新株予約権戻入益
△6,968
△7,807
資産除去債務戻入益
△980
減損損失
241,089
8,640
受取利息及び受取配当金
△432
△1,763
支払利息
4,375
7,798
売上債権の増減額（△は増加）
12,254
6,023
契約資産の増減額（△は増加）
4,848
35,189
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）
△41,548
仕入債務の増減額（△は減少）
△25,358
20,042
未払金の増減額（△は減少）
△51,763
18,754
契約負債の増減額（△は減少）
7,397
△4,994
その他
△7,221
△17,434
小計
62,410
228,246
利息及び配当金の受取額
432
1,763
利息の支払額
△4,739
△7,995
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△28,527
1,948
29,576
223,962
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△614
△45,487
無形固定資産の取得による支出
△117,176
投資有価証券の売却による収入
4,523
敷金及び保証金の差入による支出
△22,129
敷金及び保証金の回収による収入
69,689
△117,791
6,596
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
248,000
長期借入金の返済による支出
△205,512
△158,476
新株予約権の行使による株式の発行による収入
999
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
3,600
△201,912
90,523
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△290,126
321,083
現金及び現金同等物の期首残高
1,200,545
910,419
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 910,419
※１ 1,231,502