（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

34,182

36,069

減価償却費及び償却費

8,428

9,062

金融収益

△374

△1,105

金融費用

4,113

4,734

持分法による投資損益（△は益）

－

△174

棚卸資産の増減額（△は増加）

836

△93,676

営業貸付金及び営業未収入金の増減額（△は増加）

1,917

△3,991

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△22,005

△7,979

未払又は未収消費税等の増減額

△759

△4,258

その他

△4,367

△10,220

小計

21,971

△71,539

利息及び配当金の受取額

649

1,131

利息の支払額

△3,331

△4,488

法人所得税の支払額

△8,892

△17,540

法人所得税の還付額

289

91

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,685

△92,346

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△990

△32,772

定期預金の払戻による収入

1,078

25,060

有形固定資産及び投資不動産の取得による支出

△7,403

△9,278

有形固定資産及び投資不動産の売却による収入

4,286

1,367

無形資産の取得による支出

△1,116

△544

投資の取得による支出

△597

△977

投資の売却、償還による収入

73

572

貸付による支出

△1,343

△617

貸付金の回収による収入

284

246

子会社の取得による支出

－

△6,254

その他

△87

△84

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,815

△23,283

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

△12,839

23,805

長期借入れによる収入

51,059

6,448

長期借入金の返済による支出

△4,489

△6,932

リース負債の返済による支出

△3,334

△3,383

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△12,615

△12,436

その他

△92

261

財務活動によるキャッシュ・フロー

17,687

7,762

現金及び現金同等物に係る換算差額

△207

△690

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

22,350

△108,556

現金及び現金同等物の期首残高

433,097

475,675

現金及び現金同等物の中間期末残高

455,448

367,118