(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△16,262
△10,792
減価償却費
2,061
2,090
減損損失
535
539
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△25
43
支払利息
1,788
3,919
為替差損益（△は益）
452
△47
固定資産売却損益（△は益）
△1,823
△19
関係会社株式売却損益（△は益）
-
△18,533
退職給付制度終了益
△2,752
新株予約権戻入益
△234
事業構造改善費用
12,692
売上債権の増減額（△は増加）
4,919
7,241
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,155
4,692
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,116
△3,237
未収入金の増減額（△は増加）
5,829
△1,455
未収消費税等の増減額（△は増加）
528
2,939
未払金の増減額（△は減少）
△1,403
△2,302
未払費用の増減額（△は減少）
951
△1,201
前受金の増減額（△は減少）
524
569
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△783
△225
その他
△3,509
△2,133
小計
△14,176
△8,208
利息及び配当金の受取額
97
87
利息の支払額
△1,714
△3,664
法人税等の支払額
△750
法人税等の還付額
308
特別退職金の支払額
△322
事業構造改善費用の支払額
△1,001
△16,544
△12,800
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△3,218
△206
固定資産の売却による収入
5,939
24
固定資産売却に係る前受金の受領額
3,816
投資有価証券の取得による支出
△40
定期預金の増減額（△は増加）
17
△927
関係会社株式の売却による収入
20,000
敷金及び保証金の差入による支出
△15
△24
△564
△465
2,160
22,177
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
10,500
5,500
リース債務の返済による支出
△203
△224
新株予約権の発行による収入
100
10,296
5,375
現金及び現金同等物に係る換算差額
△955
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,042
15,287
現金及び現金同等物の期首残高
28,725
20,432
現金及び現金同等物の中間期末残高
23,682
35,720