（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,040,206

161,018

減価償却費

29,237

28,715

減損損失

202,584

99,414

のれん償却額

68,944

－

子会社清算損益（△は益）

－

135,088

有価証券売却損益（△は益）

－

△13,528

特別調査費用引当金の増減額（△は減少）

－

△237,770

訴訟関連費用引当金の増減額(△は減少)

97,000

△5,798

事業構造改革引当金の増減額（△は減少）

△73,000

△10,000

受取利息及び受取配当金

△58,678

△13,104

支払利息

13,724

10,360

為替差損益（△は益）

96,328

△38,543

投資有価証券評価損益（△は益）

107,593

7,459

売上債権の増減額（△は増加）

△148,609

△88,161

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,883

－

仕入債務の増減額（△は減少）

△66,659

28,403

前受金の増減額（△は減少）

△339,550

89,884

その他

△76,481

△116,411

小計

△1,184,889

37,025

利息及び配当金の受取額

37,058

7,762

利息の支払額

△10,382

△5,223

法人税等の支払額

△68,903

59,423

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,227,116

98,987

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

1,122,503

△50,000

有形固定資産の取得による支出

△55,111

△22,992

無形固定資産の取得による支出

△244,287

△226,093

投資有価証券の取得による支出

△52,864

△19,020

投資有価証券の売却による収入

－

24,128

敷金の差入による支出

△12,040

△30,069

敷金の回収による収入

180,578

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

31,374

－

その他

26,999

2,292

投資活動によるキャッシュ・フロー

997,152

△321,755

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△542,560

200,000

長期借入れによる収入

40,000

20,000

長期借入金の返済による支出

△1,317,468

△324,813

社債の償還による支出

△71,400

△35,900

非支配株主からの払込みによる収入

41,278

21,141

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

950,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△900,150

△119,572

現金及び現金同等物に係る換算差額

79,181

7,819

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,050,932

△334,520

現金及び現金同等物の期首残高

2,622,367

1,571,435

現金及び現金同等物の期末残高

1,571,435

1,236,914