（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

　　至　2024年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

　　至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

9,856

14,935

減価償却費及び償却費

1,022

1,201

金融収益

△254

△278

金融費用

125

102

固定資産除却損

4

26

固定資産売却損益（△は益）

0

△12

補助金収入

△598

△315

受取保険金

△4

△3

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,818

57

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,750

2,546

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,090

△1,865

契約負債の増減額（△は減少）

△570

△1,852

退職給付に係る資産及び負債の増減額

20

0

引当金の増減額（△は減少）

30

41

その他

841

553

小計

3,814

15,137

利息及び配当金の受取額

237

265

利息の支払額

△125

△102

補助金の受取額

598

315

保険金の受取額

4

3

法人所得税の支払額

△3,200

△4,786

法人所得税の還付額

479

448

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,808

11,282

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20

△51

定期預金の払戻による収入

20

72

有形固定資産の取得による支出

△1,203

△869

有形固定資産の売却による収入

6

21

有形固定資産の除却による支出

－

△14

無形資産の取得による支出

△41

△20

使用権資産の取得による支出

－

△294

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

その他

1

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,237

△1,162

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

　　至　2024年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

　　至　2025年９月30日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,592

△410

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△131

△2,388

自己株式の売却による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△551

△1,021

配当金の支払額

△1,141

△1,516

非支配持分への配当金の支払額

△986

△1,154

リース負債の返済による支出

△137

△133

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

3,610

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,929

△6,625

現金及び現金同等物に係る換算差額

△548

372

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,906

3,866

現金及び現金同等物の期首残高

30,495

27,729

現金及び現金同等物の中間期末残高

27,588

31,596