（単位：百万円）

  前第１四半期連結累計期間

(自　2024年７月１日

　至　2024年９月30日)

  当第１四半期連結累計期間

(自　2025年７月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

498

549

減価償却費及び償却費

852

958

金融収益

△5

△8

金融費用

50

62

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

342

104

棚卸資産の増減額（△は増加）

69

1

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

104

19

未払費用の増減額（△は減少）

△424

△405

その他

△96

155

小計

1,390

1,436

利息の受取額

1

3

利息の支払額

△44

△60

法人所得税の支払額

△362

△126

営業活動によるキャッシュ・フロー

985

1,252

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△251

△281

無形資産の取得による支出

△15

△170

差入保証金の差入による支出

△36

△52

差入保証金の回収による収入

28

24

その他

△1

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△276

△482

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△600

－

長期借入れによる収入

2,000

－

長期借入金の返済による支出

△175

△175

セール・アンド・リースバックによる収入

163

60

リース負債の返済による支出

△740

△812

新株予約権の行使による収入

0

36

配当金の支払額

△354

△461

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

295

△1,350

現金及び現金同等物に係る換算差額

△192

38

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

811

△542

現金及び現金同等物の期首残高

4,701

5,271

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,512

4,729