(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
169,222
352,757
減価償却費
63,054
137,201
減損損失
3,049
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
515
1,599
受取利息及び受取配当金
△78
△1,019
支払利息
4,052
7,057
新株予約権戻入益
△654
△52
持分法による投資損益（△は益）
11,846
売上債権の増減額（△は増加）
△167,704
△85,325
棚卸資産の増減額（△は増加）
△74,199
84,075
仕入債務の増減額（△は減少）
27,316
6,370
投資有価証券評価損益（△は益）
17,719
契約負債の増減額（△は減少）
55,286
58,337
未払金の増減額（△は減少）
14,405
10,805
未払消費税等の増減額（△は減少）
△9,453
45,522
その他
△32,523
1,572
小計
52,289
648,467
利息及び配当金の受取額
78
1,019
利息の支払額
△4,052
△7,057
法人税等の支払額
△2,290
△530
46,024
641,900
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△10,033
△9,238
投資有価証券の取得による支出
△29,565
△283,496
無形固定資産の取得による支出
△191,583
△252,768
敷金及び保証金の差入による支出
△300
△16,942
10,000
△231,481
△552,445
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
50,000
長期借入金の返済による支出
△2,780
新株予約権の発行による収入
2,170
新株予約権の行使による株式の発行による収入
21,464
15,701
自己株式の取得による支出
△45
△102,048
23,588
△39,127
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,127
517
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△163,996
50,844
現金及び現金同等物の期首残高
971,167
807,170
現金及び現金同等物の期末残高
858,015