（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年７月１日

　至　2024年９月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年７月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,879

2,367

減価償却費

2,575

2,563

減損損失

－

114

貸倒引当金の増減額（△は減少）

143

70

賞与引当金の増減額（△は減少）

△939

46

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

31

107

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

5

4

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△113

7

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△106

76

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△93

9

受取利息及び受取配当金

△291

△341

支払利息

146

170

持分法による投資損益（△は益）

△107

△129

売上債権の増減額（△は増加）

10,461

3,331

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,627

△8,339

仕入債務の増減額（△は減少）

△941

1,593

契約負債の増減額（△は減少）

△1,450

5,024

未払消費税等の増減額（△は減少）

△190

△63

未収消費税等の増減額（△は増加）

2,184

2,611

その他

△79

348

小計

14,488

9,567

利息及び配当金の受取額

302

346

利息の支払額

△139

△169

法人税等の支払額

△3,238

△3,989

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,412

5,756

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,100

△10,500

定期預金の払戻による収入

7,124

10,454

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,622

△3,016

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△127

その他

110

△88

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,489

△3,276

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

218

260

長期借入金の返済による支出

△2,123

△1,790

リース債務の返済による支出

△250

△285

配当金の支払額

△7,006

△7,964

自己株式の取得による支出

△68

－

非支配株主への配当金の支払額

△863

△886

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,093

△10,666

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,114

323

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,283

△7,863

現金及び現金同等物の期首残高

84,541

92,609

現金及び現金同等物の四半期末残高

81,258

84,745