（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

当連結会計年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,856

7,358

減価償却費

923

1,153

減損損失

1,720

－

のれん償却額

114

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

135

68

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△23

328

受取利息及び受取配当金

△16

△15

支払利息

84

174

持分法による投資損益（△は益）

△59

△42

為替差損益（△は益）

82

△65

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△2,006

△9,485

棚卸資産の増減額（△は増加）

△765

1,200

前渡金の増減額（△は増加）

△4,678

△1,308

前払費用の増減額（△は増加）

△269

△68

未収入金の増減額（△は増加）

768

68

仕入債務の増減額（△は減少）

1,623

2,178

未払金の増減額（△は減少）

229

76

未払費用の増減額（△は減少）

199

△32

契約負債の増減額（△は減少）

△285

677

未払消費税等の増減額（△は減少）

△370

1,107

預り金の増減額（△は減少）

△118

11

その他

228

170

小計

371

3,555

利息及び配当金の受取額

45

36

利息の支払額

△87

△176

助成金の受取額

2

6

保険解約返戻金の受取額

40

5

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△693

△2,292

営業活動によるキャッシュ・フロー

△320

1,135

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△7,534

△4,455

投資有価証券の取得による支出

△188

△349

投資有価証券の売却による収入

168

115

子会社株式の取得による支出

－

△68

敷金及び保証金の差入による支出

△44

△74

敷金及び保証金の回収による収入

4

3

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△74

32

その他

10

53

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,659

△4,743

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,300

5,000

長期借入れによる収入

6,500

2,000

長期借入金の返済による支出

△1,746

△2,691

配当金の支払額

△1,002

△1,367

自己株式の純増減額（△は増加）

5

1

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

192

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,055

3,134

現金及び現金同等物に係る換算差額

△55

47

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,979

△427

現金及び現金同等物の期首残高

5,345

3,366

現金及び現金同等物の期末残高

3,366

2,939