前第３四半期連結累計期間

（自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2025年１月１日

　至　2025年９月30日）

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

139,506

124,952

減価償却費及び償却費

55,612

60,210

減損損失及び減損損失戻入(△は益)

261

283

受取利息及び受取配当金

△2,845

△2,064

支払利息

3,401

2,877

持分法による投資損益（△は益）

△182

△1

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,491

△23,797

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△36,305

△44,564

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

23,991

39,966

その他

△3,497

△3,293

小計

173,451

154,568

利息及び配当金の受取額

2,991

2,256

利息の支払額

△2,922

△2,699

法人所得税の支払額

△33,556

△38,431

営業活動によるキャッシュ・フロー

139,964

115,693

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△77,565

△60,234

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

1,524

3,059

子会社の売却による収入

4,286

－

その他

204

405

投資活動によるキャッシュ・フロー

△71,550

△56,770

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額

（△は減少）

△2,478

6,257

長期借入金の返済による支出

△5,905

△25,057

社債の償還による支出

△35,000

－

リース負債の返済による支出

△8,200

△10,357

配当金の支払額

△29,354

△38,624

非支配持分への配当金の支払額

△16,284

△9,835

その他

△0

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△97,225

△77,623

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△28,811

△18,699

現金及び現金同等物の期首残高

（連結財政状態計算書計上額）

171,755

160,493

売却目的で保有する資産に含まれる

現金及び現金同等物の振戻額

1,301

－

現金及び現金同等物の期首残高

173,057

160,493

現金及び現金同等物の為替変動による影響

3,566

△457

売却目的で保有する資産に含まれる

現金及び現金同等物

△12

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

147,799

141,335