(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
98
△107
減価償却費
209
210
繰延資産償却額
1
0
減損損失
41
6
資産除去債務履行差額
△12
△2
賞与引当金の増減額（△は減少）
2
△1
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
△8
△7
支払利息
44
47
固定資産除売却損益（△は益）
5
15
売上債権の増減額（△は増加）
165
103
棚卸資産の増減額（△は増加）
△13
△6
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△16
△20
仕入債務の増減額（△は減少）
49
前受金の増減額（△は減少）
△36
△39
未払消費税等の増減額（△は減少）
△170
△47
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△136
△9
その他
19
小計
192
212
利息及び配当金の受取額
8
7
利息の支払額
△46
法人税等の支払額
△53
△59
法人税等の還付額
116
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△282
△189
無形固定資産の取得による支出
△14
敷金及び保証金の差入による支出
△18
△40
敷金及び保証金の回収による収入
43
資産除去債務の履行による支出
△4
△11
△305
△213
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
-
87
長期借入金の返済による支出
△249
△277
リース債務の返済による支出
自己新株予約権の取得による支出
新株予約権の行使による株式の発行による収入
12
配当金の支払額
△256
△127
△495
△340
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△697
△438
現金及び現金同等物の期首残高
1,783
927
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,086
489